| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.74億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 19.0200 |
| 2024-09-10 | 18.9300 |
| 2024-09-09 | 18.9600 |
| 2024-09-05 | 19.1900 |
| 2024-09-04 | 19.1800 |
| 2024-09-03 | 19.6600 |
| 2024-09-02 | 19.6300 |
| 2024-08-30 | 19.9200 |
| 2024-08-29 | 19.7000 |
| 2024-08-28 | 19.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 23.04億 |
| 12 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 9.16億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.21億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.91億 |
| 15 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 6.38億 |