| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.9600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 22.9600 |
| 2024-12-12 | 23.2400 |
| 2024-12-11 | 23.0700 |
| 2024-12-10 | 23.1100 |
| 2024-12-09 | 23.1400 |
| 2024-12-06 | 22.9700 |
| 2024-12-05 | 22.8300 |
| 2024-12-04 | 22.9000 |
| 2024-12-03 | 22.7000 |
| 2024-12-02 | 22.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 | 2023-02-06 | 0.00億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.26億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.42億 |