| 基金名稱 | 安聯中華新思路基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 23.8100 |
| 2025-03-20 | 24.1500 |
| 2025-03-19 | 24.2800 |
| 2025-03-18 | 24.5000 |
| 2025-03-17 | 24.2000 |
| 2025-03-14 | 24.1500 |
| 2025-03-13 | 23.6600 |
| 2025-03-12 | 23.8500 |
| 2025-03-11 | 23.9200 |
| 2025-03-10 | 24.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.17億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 6.66億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 15.57億 |
| 14 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 34.62億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.76億 |