基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2021-09-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.11億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 10.0099 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 10.0099 |
2024-09-10 | 10.0168 |
2024-09-09 | 9.9905 |
2024-09-06 | 9.9659 |
2024-09-05 | 9.9755 |
2024-09-04 | 9.9718 |
2024-09-03 | 9.9396 |
2024-08-30 | 9.9205 |
2024-08-29 | 9.9188 |
2024-08-28 | 9.9337 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 13.01億 |
12 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 27.70億 |
13 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.27億 |
14 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 25.12億 |
15 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 3.08億 |