| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.64億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.9176 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.9176 |
| 2024-09-10 | 11.9141 |
| 2024-09-09 | 11.9025 |
| 2024-09-06 | 11.9035 |
| 2024-09-05 | 11.8891 |
| 2024-09-04 | 11.8611 |
| 2024-09-03 | 11.8539 |
| 2024-08-30 | 11.8555 |
| 2024-08-29 | 11.8568 |
| 2024-08-28 | 11.8654 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 | 2018-04-23 | 13.05億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.66億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.40億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2018-04-23 | 69.43億 |
| 15 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 11.12億 |