| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.9976 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9976 |
| 2024-12-12 | 12.0290 |
| 2024-12-11 | 12.0422 |
| 2024-12-10 | 12.0419 |
| 2024-12-09 | 12.0501 |
| 2024-12-06 | 12.0445 |
| 2024-12-05 | 12.0245 |
| 2024-12-04 | 12.0062 |
| 2024-12-03 | 12.0017 |
| 2024-12-02 | 11.9906 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.26億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 27.26億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 0.98億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.71億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.19億 |