| 基金名稱 | 安聯全球新興市場基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2005-03-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.7300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 20.7300 |
| 2024-09-10 | 20.8900 |
| 2024-09-09 | 20.9000 |
| 2024-09-06 | 20.9800 |
| 2024-09-05 | 21.1600 |
| 2024-09-04 | 21.1900 |
| 2024-09-03 | 21.4000 |
| 2024-09-02 | 21.5100 |
| 2024-08-30 | 21.5300 |
| 2024-08-29 | 21.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 | 2018-04-23 | 13.05億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.55億 |
| 13 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 2.74億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.98億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.58億 |