| 基金名稱 | 安聯全球新興市場基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2005-03-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.8300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 21.8300 |
| 2024-12-12 | 21.9400 |
| 2024-12-11 | 21.8500 |
| 2024-12-10 | 21.8400 |
| 2024-12-09 | 21.9100 |
| 2024-12-06 | 21.6700 |
| 2024-12-05 | 21.6400 |
| 2024-12-04 | 21.6200 |
| 2024-12-03 | 21.6500 |
| 2024-12-02 | 21.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.52億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.96億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 7.69億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.09億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |