| 基金名稱 | 安聯全球新興市場基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2005-03-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 22.7300 |
| 2025-03-20 | 22.9700 |
| 2025-03-19 | 23.0400 |
| 2025-03-18 | 23.0900 |
| 2025-03-17 | 22.8400 |
| 2025-03-14 | 22.5900 |
| 2025-03-13 | 22.3000 |
| 2025-03-12 | 22.3700 |
| 2025-03-11 | 22.2700 |
| 2025-03-10 | 22.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 4.60億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.39億 |
| 13 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 5.43億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.31億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.12億 |