基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2020-07-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.97億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.4200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.4200 |
2024-09-10 | 8.4300 |
2024-09-09 | 8.4300 |
2024-09-06 | 8.4000 |
2024-09-05 | 8.4200 |
2024-09-04 | 8.4000 |
2024-09-03 | 8.3500 |
2024-08-30 | 8.3400 |
2024-08-29 | 8.3600 |
2024-08-28 | 8.3900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.55億 |
12 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 23.04億 |
13 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 27.70億 |
14 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.30億 |
15 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.02億 |