| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-台幣 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 152.32億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.1700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.1700 |
| 2024-09-10 | 14.1500 |
| 2024-09-09 | 14.2600 |
| 2024-09-06 | 14.2700 |
| 2024-09-05 | 14.1900 |
| 2024-09-04 | 14.3100 |
| 2024-08-30 | 14.2600 |
| 2024-08-29 | 14.2000 |
| 2024-08-28 | 14.2300 |
| 2024-08-27 | 14.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 12 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B | 2023-08-15 | 4.63億 |
| 13 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元B | 2023-08-15 | 2.20億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.89億 |
| 15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元A | 2023-08-15 | 2.68億 |