| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-台幣 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 120.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.1600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.1600 |
| 2024-12-12 | 14.2300 |
| 2024-12-11 | 14.2800 |
| 2024-12-10 | 14.2800 |
| 2024-12-09 | 14.2900 |
| 2024-12-06 | 14.2300 |
| 2024-12-05 | 14.1700 |
| 2024-12-04 | 13.7300 |
| 2024-12-03 | 13.8800 |
| 2024-12-02 | 13.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 12 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B | 2023-08-15 | 2.56億 |
| 13 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.59億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元B | 2023-08-15 | 0.88億 |