| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1629 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1629 |
| 2024-12-12 | 10.2057 |
| 2024-12-11 | 10.2529 |
| 2024-12-10 | 10.2702 |
| 2024-12-09 | 10.2844 |
| 2024-12-06 | 10.3074 |
| 2024-12-05 | 10.2935 |
| 2024-12-04 | 10.2944 |
| 2024-12-03 | 10.2595 |
| 2024-12-02 | 10.2796 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 2021-09-09 | 39.47億 |
| 12 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.59億 |
| 13 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 48.27億 |
| 14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元A | 2023-08-15 | 0.78億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | 2020-12-08 | 0.03億 |