| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2126 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2126 |
| 2025-03-20 | 10.2283 |
| 2025-03-19 | 10.2308 |
| 2025-03-18 | 10.1864 |
| 2025-03-17 | 10.1818 |
| 2025-03-14 | 10.1581 |
| 2025-03-13 | 10.1441 |
| 2025-03-12 | 10.1393 |
| 2025-03-11 | 10.1580 |
| 2025-03-10 | 10.2107 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 12 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 5.05億 |
| 13 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 14.15億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 4.86億 |
| 15 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2018-10-24 | 115.13億 |