| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2814 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2814 |
| 2025-03-20 | 10.3020 |
| 2025-03-19 | 10.3139 |
| 2025-03-18 | 10.2583 |
| 2025-03-17 | 10.2563 |
| 2025-03-14 | 10.2202 |
| 2025-03-13 | 10.2080 |
| 2025-03-12 | 10.2040 |
| 2025-03-11 | 10.2049 |
| 2025-03-10 | 10.2666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 48.27億 |
| 12 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.16億 |
| 13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.50億 |
| 14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB | 2023-08-15 | 1.65億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | 2020-12-08 | 0.03億 |