| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1407 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1407 |
| 2024-12-12 | 10.1790 |
| 2024-12-11 | 10.2321 |
| 2024-12-10 | 10.2328 |
| 2024-12-09 | 10.2544 |
| 2024-12-06 | 10.2635 |
| 2024-12-05 | 10.2562 |
| 2024-12-04 | 10.2617 |
| 2024-12-03 | 10.2474 |
| 2024-12-02 | 10.2825 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.50億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.50億 |
| 14 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2019-01-19 | 946.43億 |
| 15 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 73.33億 |