| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 104.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.8500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.8500 |
| 2024-12-12 | 12.9200 |
| 2024-12-11 | 12.9600 |
| 2024-12-10 | 12.9900 |
| 2024-12-09 | 12.9900 |
| 2024-12-06 | 12.9600 |
| 2024-12-05 | 12.8900 |
| 2024-12-04 | 12.4800 |
| 2024-12-03 | 12.5900 |
| 2024-12-02 | 12.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A | 2023-08-15 | 4.49億 |
| 12 | 中國信託日本商社及批發ETF基金 | 2024-08-09 | 6.25億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 2020-04-30 | 0.43億 |
| 14 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B | 2023-01-17 | 3.95億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.50億 |