| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 130.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.0300 |
| 2024-09-10 | 12.9700 |
| 2024-09-09 | 13.1100 |
| 2024-09-06 | 13.1900 |
| 2024-09-05 | 13.0500 |
| 2024-09-04 | 13.1100 |
| 2024-08-30 | 13.1700 |
| 2024-08-29 | 13.1300 |
| 2024-08-28 | 13.1400 |
| 2024-08-27 | 13.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 1.77億 |
| 12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 6.54億 |
| 13 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2018-10-24 | 54.56億 |
| 14 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | 2018-07-09 | 1.78億 |
| 15 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 68.12億 |