| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9261 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9261 |
| 2025-03-20 | 9.9413 |
| 2025-03-19 | 9.9438 |
| 2025-03-18 | 9.9006 |
| 2025-03-17 | 9.8962 |
| 2025-03-14 | 9.8731 |
| 2025-03-13 | 9.9015 |
| 2025-03-12 | 9.8968 |
| 2025-03-11 | 9.9150 |
| 2025-03-10 | 9.9665 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 419.70億 |
| 12 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,234.80億 |
| 13 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.59億 |
| 14 | 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2019-10-08 | 57.87億 |
| 15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.33億 |