| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0130 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0130 |
| 2024-12-12 | 10.1055 |
| 2024-12-11 | 10.1521 |
| 2024-12-10 | 10.1693 |
| 2024-12-09 | 10.1834 |
| 2024-12-06 | 10.2061 |
| 2024-12-05 | 10.1924 |
| 2024-12-04 | 10.1933 |
| 2024-12-03 | 10.1587 |
| 2024-12-02 | 10.1786 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.12億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 1.60億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB | 2024-06-03 | 12.48億 |
| 14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元A | 2023-08-15 | 0.78億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.60億 |