| 基金名稱 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.6400 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.6400 |
| 2024-10-11 | 11.5700 |
| 2024-10-09 | 11.5200 |
| 2024-10-08 | 11.4600 |
| 2024-10-07 | 11.3800 |
| 2024-10-01 | 11.3900 |
| 2024-09-30 | 11.4900 |
| 2024-09-27 | 11.4700 |
| 2024-09-26 | 11.5300 |
| 2024-09-25 | 11.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 6.54億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 152.32億 |
| 13 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A | 2023-08-15 | 7.07億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 2020-08-31 | 0.00億 |