| 基金名稱 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.8300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8300 |
| 2024-12-12 | 11.8700 |
| 2024-12-11 | 11.9300 |
| 2024-12-10 | 11.8200 |
| 2024-12-09 | 11.8500 |
| 2024-12-06 | 11.9200 |
| 2024-12-05 | 11.8700 |
| 2024-12-04 | 11.8600 |
| 2024-12-03 | 11.7900 |
| 2024-12-02 | 11.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.20億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.28億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 5.70億 |
| 15 | 中國信託上游半導體ETF基金 | 2024-03-06 | 174.45億 |