| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2092 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.2092 |
| 2025-03-20 | 7.2116 |
| 2025-03-19 | 7.1992 |
| 2025-03-18 | 7.1941 |
| 2025-03-17 | 7.2541 |
| 2025-03-14 | 7.2517 |
| 2025-03-13 | 7.2723 |
| 2025-03-12 | 7.2993 |
| 2025-03-11 | 7.2891 |
| 2025-03-10 | 7.3134 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.36億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |