| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.9000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.9000 |
| 2024-09-10 | 12.7700 |
| 2024-09-09 | 12.5500 |
| 2024-09-06 | 12.3600 |
| 2024-09-05 | 12.5400 |
| 2024-09-04 | 12.5800 |
| 2024-09-03 | 12.5500 |
| 2024-08-30 | 12.7300 |
| 2024-08-29 | 12.6100 |
| 2024-08-28 | 12.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.13億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.59億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.43億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.36億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |