| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3554 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.3554 |
| 2024-12-12 | 9.3652 |
| 2024-12-11 | 9.4074 |
| 2024-12-10 | 9.3286 |
| 2024-12-09 | 9.3542 |
| 2024-12-06 | 9.4205 |
| 2024-12-05 | 9.3700 |
| 2024-12-04 | 9.3878 |
| 2024-12-03 | 9.3371 |
| 2024-12-02 | 9.3051 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |
| 14 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |