| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5530 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5530 |
| 2025-03-20 | 8.5492 |
| 2025-03-19 | 8.5494 |
| 2025-03-18 | 8.4702 |
| 2025-03-17 | 8.6066 |
| 2025-03-14 | 8.5918 |
| 2025-03-13 | 8.4809 |
| 2025-03-12 | 8.5573 |
| 2025-03-11 | 8.5072 |
| 2025-03-10 | 8.5526 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 12 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 7.88億 |
| 13 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |