| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.5032 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.5032 |
| 2024-09-10 | 12.4502 |
| 2024-09-09 | 12.4117 |
| 2024-09-06 | 12.3025 |
| 2024-09-05 | 12.4032 |
| 2024-09-04 | 12.4192 |
| 2024-09-03 | 12.4625 |
| 2024-08-30 | 12.5815 |
| 2024-08-29 | 12.5246 |
| 2024-08-28 | 12.5052 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.08億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.95億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 4.32億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.06億 |