| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2017-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.9800 |
| 2025-03-20 | 16.0600 |
| 2025-03-19 | 16.1100 |
| 2025-03-18 | 15.9600 |
| 2025-03-17 | 15.9900 |
| 2025-03-14 | 15.7600 |
| 2025-03-13 | 15.5000 |
| 2025-03-12 | 15.6900 |
| 2025-03-11 | 15.7000 |
| 2025-03-10 | 15.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |