| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2017-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.5700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.5700 |
| 2024-12-12 | 15.5900 |
| 2024-12-11 | 15.7000 |
| 2024-12-10 | 15.7700 |
| 2024-12-09 | 15.8100 |
| 2024-12-06 | 15.9200 |
| 2024-12-05 | 15.9700 |
| 2024-12-04 | 16.1900 |
| 2024-12-03 | 16.1300 |
| 2024-12-02 | 16.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 99.17億 |
| 12 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 7.88億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.33億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.28億 |