| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2017-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.7900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.7900 |
| 2024-09-10 | 15.7800 |
| 2024-09-09 | 15.7200 |
| 2024-09-06 | 15.5200 |
| 2024-09-05 | 15.6800 |
| 2024-09-04 | 15.9900 |
| 2024-09-03 | 15.9100 |
| 2024-08-30 | 15.9100 |
| 2024-08-29 | 15.7700 |
| 2024-08-28 | 15.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.85億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.09億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.04億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 6.04億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.42億 |