| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5923 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5923 |
| 2024-12-12 | 11.6218 |
| 2024-12-11 | 11.6628 |
| 2024-12-10 | 11.6107 |
| 2024-12-09 | 11.6564 |
| 2024-12-06 | 11.7950 |
| 2024-12-05 | 11.7707 |
| 2024-12-04 | 11.7588 |
| 2024-12-03 | 11.7043 |
| 2024-12-02 | 11.6682 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 13 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |