| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2948 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2948 |
| 2025-03-20 | 11.3410 |
| 2025-03-19 | 11.3696 |
| 2025-03-18 | 11.2776 |
| 2025-03-17 | 11.2923 |
| 2025-03-14 | 11.1489 |
| 2025-03-13 | 10.9669 |
| 2025-03-12 | 11.0954 |
| 2025-03-11 | 11.1300 |
| 2025-03-10 | 11.0867 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.05億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.41億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |