| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4665 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.4665 |
| 2024-09-10 | 11.4381 |
| 2024-09-09 | 11.4200 |
| 2024-09-06 | 11.3315 |
| 2024-09-05 | 11.4005 |
| 2024-09-04 | 11.5827 |
| 2024-09-03 | 11.5725 |
| 2024-08-30 | 11.6116 |
| 2024-08-29 | 11.5282 |
| 2024-08-28 | 11.5024 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 0.62億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.16億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.00億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.05億 |