| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.33億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.6548 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 33.6548 |
| 2024-09-10 | 33.7345 |
| 2024-09-09 | 33.4943 |
| 2024-09-06 | 33.1513 |
| 2024-09-05 | 33.3471 |
| 2024-09-04 | 33.2554 |
| 2024-09-03 | 32.8933 |
| 2024-08-30 | 32.4892 |
| 2024-08-29 | 32.6872 |
| 2024-08-28 | 32.8525 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.57億 |
| 12 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 48.36億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.04億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.11億 |