| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 31.6185 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 31.6185 |
| 2024-12-12 | 31.8539 |
| 2024-12-11 | 32.2162 |
| 2024-12-10 | 32.3566 |
| 2024-12-09 | 32.4609 |
| 2024-12-06 | 32.5581 |
| 2024-12-05 | 32.5830 |
| 2024-12-04 | 32.5160 |
| 2024-12-03 | 32.4168 |
| 2024-12-02 | 32.6503 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |