| 基金名稱 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7860 |
| 淨值更新日 | 2024-09-02 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-02 | 10.7860 |
| 2024-08-30 | 10.8468 |
| 2024-08-29 | 10.8393 |
| 2024-08-28 | 10.7674 |
| 2024-08-27 | 10.7882 |
| 2024-08-26 | 10.7015 |
| 2024-08-23 | 10.7070 |
| 2024-08-22 | 10.6708 |
| 2024-08-21 | 10.6859 |
| 2024-08-20 | 10.7031 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.02億 |
| 12 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 8.90億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 14 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.85億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.43億 |