| 基金名稱 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.9810 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 35.9810 |
| 2024-09-10 | 36.0433 |
| 2024-09-09 | 35.8311 |
| 2024-09-06 | 35.4873 |
| 2024-09-05 | 35.6722 |
| 2024-09-04 | 35.6133 |
| 2024-09-03 | 35.2424 |
| 2024-08-30 | 34.9164 |
| 2024-08-29 | 35.0893 |
| 2024-08-28 | 35.2636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 2.85億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.67億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.43億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 3.06億 |
| 15 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 4.71億 |