| 基金名稱 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.5905 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 34.5905 |
| 2025-03-20 | 34.8200 |
| 2025-03-19 | 34.8483 |
| 2025-03-18 | 34.5729 |
| 2025-03-17 | 34.6664 |
| 2025-03-14 | 34.4548 |
| 2025-03-13 | 34.3966 |
| 2025-03-12 | 34.2981 |
| 2025-03-11 | 34.3739 |
| 2025-03-10 | 34.7139 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 14 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |