| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9458 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9458 |
| 2025-03-20 | 11.0208 |
| 2025-03-19 | 10.9991 |
| 2025-03-18 | 10.9606 |
| 2025-03-17 | 10.9940 |
| 2025-03-14 | 10.8906 |
| 2025-03-13 | 10.7355 |
| 2025-03-12 | 10.8145 |
| 2025-03-11 | 10.7946 |
| 2025-03-10 | 10.8240 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 15 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |