| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6791 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6791 |
| 2024-12-12 | 10.6799 |
| 2024-12-11 | 10.6789 |
| 2024-12-10 | 10.6783 |
| 2024-12-09 | 10.6774 |
| 2024-12-06 | 10.6722 |
| 2024-12-05 | 10.6693 |
| 2024-12-04 | 10.6659 |
| 2024-12-03 | 10.6639 |
| 2024-12-02 | 10.6624 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.14億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.23億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |