| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.25億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5826 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5826 |
| 2024-09-10 | 10.5781 |
| 2024-09-09 | 10.5760 |
| 2024-09-06 | 10.5738 |
| 2024-09-05 | 10.5704 |
| 2024-09-04 | 10.5643 |
| 2024-09-03 | 10.5586 |
| 2024-09-02 | 10.5588 |
| 2024-08-30 | 10.5567 |
| 2024-08-29 | 10.5550 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 4.71億 |
| 12 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 4.44億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 549.97億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.10億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |