| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8354 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.8354 |
| 2025-03-31 | 10.8331 |
| 2025-03-28 | 10.8278 |
| 2025-03-27 | 10.8242 |
| 2025-03-26 | 10.8238 |
| 2025-03-25 | 10.8236 |
| 2025-03-24 | 10.8217 |
| 2025-03-21 | 10.8207 |
| 2025-03-20 | 10.8212 |
| 2025-03-19 | 10.8176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.95億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |
| 15 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |