| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 620.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.1810 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 35.1810 |
| 2025-03-20 | 35.3891 |
| 2025-03-19 | 35.4130 |
| 2025-03-18 | 35.1449 |
| 2025-03-17 | 35.2316 |
| 2025-03-14 | 34.9838 |
| 2025-03-13 | 34.9778 |
| 2025-03-12 | 34.8299 |
| 2025-03-11 | 34.9188 |
| 2025-03-10 | 35.2510 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.20億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |