| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 549.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.4311 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 37.4311 |
| 2024-09-10 | 37.4954 |
| 2024-09-09 | 37.2371 |
| 2024-09-06 | 36.8680 |
| 2024-09-05 | 37.0855 |
| 2024-09-04 | 36.9668 |
| 2024-09-03 | 36.5217 |
| 2024-08-30 | 36.1341 |
| 2024-08-29 | 36.3355 |
| 2024-08-28 | 36.5123 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.63億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.06億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.59億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.35億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 1.03億 |