| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 620.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.4257 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 35.4257 |
| 2024-12-12 | 35.7041 |
| 2024-12-11 | 36.0934 |
| 2024-12-10 | 36.2532 |
| 2024-12-09 | 36.3608 |
| 2024-12-06 | 36.4524 |
| 2024-12-05 | 36.4898 |
| 2024-12-04 | 36.4126 |
| 2024-12-03 | 36.3328 |
| 2024-12-02 | 36.5784 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.71億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 14 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |