| 基金名稱 | 群益長安基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 1998-02-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.56億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 70.9900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 70.9900 |
| 2024-09-11 | 68.8400 |
| 2024-09-10 | 68.9700 |
| 2024-09-09 | 69.8800 |
| 2024-09-06 | 70.4200 |
| 2024-09-05 | 69.7900 |
| 2024-09-04 | 69.4200 |
| 2024-09-03 | 72.9400 |
| 2024-09-02 | 73.1100 |
| 2024-08-30 | 72.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.42億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.67億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.54億 |
| 15 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 722.52億 |