| 基金名稱 | 群益長安基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 1998-02-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 76.2100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 76.2100 |
| 2024-12-12 | 76.3400 |
| 2024-12-11 | 76.0300 |
| 2024-12-10 | 75.9700 |
| 2024-12-09 | 76.2800 |
| 2024-12-06 | 76.3000 |
| 2024-12-05 | 76.6200 |
| 2024-12-04 | 76.7100 |
| 2024-12-03 | 75.4100 |
| 2024-12-02 | 74.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 13 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 502.88億 |
| 14 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 1.00億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.23億 |