基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-09-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.05億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 7.3301 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 7.3301 |
2024-09-10 | 7.3037 |
2024-09-09 | 7.2637 |
2024-09-06 | 7.2225 |
2024-09-05 | 7.2800 |
2024-09-04 | 7.2962 |
2024-09-03 | 7.3430 |
2024-08-30 | 7.3785 |
2024-08-29 | 7.3486 |
2024-08-28 | 7.3738 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |
12 | 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 | 2022-12-05 | 6.56億 |
13 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |
14 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.25億 |
15 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |