| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.7025 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.7025 |
| 2025-03-20 | 12.7368 |
| 2025-03-19 | 12.7266 |
| 2025-03-18 | 12.6931 |
| 2025-03-17 | 12.7305 |
| 2025-03-14 | 12.6615 |
| 2025-03-13 | 12.5502 |
| 2025-03-12 | 12.6222 |
| 2025-03-11 | 12.5922 |
| 2025-03-10 | 12.6337 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 5.79億 |