| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.5920 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.5920 |
| 2024-09-10 | 12.5245 |
| 2024-09-09 | 12.5090 |
| 2024-09-06 | 12.5078 |
| 2024-09-05 | 12.5747 |
| 2024-09-04 | 12.5705 |
| 2024-09-03 | 12.6871 |
| 2024-08-30 | 12.8211 |
| 2024-08-29 | 12.7759 |
| 2024-08-28 | 12.7865 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.42億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 8.63億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 14 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.93億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.61億 |