| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.2057 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.2057 |
| 2024-12-12 | 13.2209 |
| 2024-12-11 | 13.2376 |
| 2024-12-10 | 13.1954 |
| 2024-12-09 | 13.2522 |
| 2024-12-06 | 13.2940 |
| 2024-12-05 | 13.2740 |
| 2024-12-04 | 13.2705 |
| 2024-12-03 | 13.1917 |
| 2024-12-02 | 13.1608 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |
| 12 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |