| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.1500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1500 |
| 2024-12-12 | 10.1800 |
| 2024-12-11 | 10.1800 |
| 2024-12-10 | 10.1700 |
| 2024-12-09 | 10.3100 |
| 2024-12-06 | 10.3000 |
| 2024-12-05 | 10.2700 |
| 2024-12-04 | 10.3300 |
| 2024-12-03 | 10.3900 |
| 2024-12-02 | 10.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.48億 |
| 12 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 13 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.13億 |
| 14 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |