| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.4400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.4400 |
| 2024-09-10 | 10.4800 |
| 2024-09-09 | 10.3100 |
| 2024-09-06 | 10.2100 |
| 2024-09-05 | 10.2700 |
| 2024-09-04 | 10.3000 |
| 2024-09-03 | 10.2600 |
| 2024-08-30 | 10.2700 |
| 2024-08-29 | 10.1500 |
| 2024-08-28 | 10.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.30億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.93億 |
| 13 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 7.82億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.17億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.13億 |