| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.6300 |
| 2025-03-20 | 9.7300 |
| 2025-03-19 | 9.7400 |
| 2025-03-18 | 9.7300 |
| 2025-03-17 | 9.7700 |
| 2025-03-14 | 9.6000 |
| 2025-03-13 | 9.5000 |
| 2025-03-12 | 9.6600 |
| 2025-03-11 | 9.6200 |
| 2025-03-10 | 9.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |
| 12 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.50億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |