基金名稱 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2007-02-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.05億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.1000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 8.1000 |
2024-09-10 | 8.1000 |
2024-09-09 | 8.0800 |
2024-09-06 | 8.1100 |
2024-09-05 | 8.2000 |
2024-09-04 | 8.2100 |
2024-09-03 | 8.3300 |
2024-09-02 | 8.3700 |
2024-08-30 | 8.4100 |
2024-08-29 | 8.3000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 1,332.60億 |
12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 2015-06-02 | 1.12億 |
13 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.05億 |
14 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 127.38億 |
15 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) | 2015-06-02 | 0.16億 |