| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.5096 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.5096 |
| 2025-03-20 | 11.5255 |
| 2025-03-19 | 11.5224 |
| 2025-03-18 | 11.4978 |
| 2025-03-17 | 11.4908 |
| 2025-03-14 | 11.4603 |
| 2025-03-13 | 11.4597 |
| 2025-03-12 | 11.4702 |
| 2025-03-11 | 11.4584 |
| 2025-03-10 | 11.4787 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 14 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |