| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.1801 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1801 |
| 2024-09-10 | 11.1922 |
| 2024-09-09 | 11.1487 |
| 2024-09-06 | 11.0971 |
| 2024-09-05 | 11.1304 |
| 2024-09-04 | 11.1471 |
| 2024-09-03 | 11.1011 |
| 2024-09-02 | 11.0844 |
| 2024-08-30 | 11.0668 |
| 2024-08-29 | 11.0574 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 0.77億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 13 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 9.85億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.32億 |