| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2726 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2726 |
| 2024-12-12 | 9.2707 |
| 2024-12-11 | 9.2787 |
| 2024-12-10 | 9.2690 |
| 2024-12-09 | 9.2747 |
| 2024-12-06 | 9.2793 |
| 2024-12-05 | 9.2783 |
| 2024-12-04 | 9.2805 |
| 2024-12-03 | 9.2896 |
| 2024-12-02 | 9.2985 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 1.04億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.08億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.12億 |