| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6693 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6693 |
| 2024-12-12 | 11.7176 |
| 2024-12-11 | 11.7043 |
| 2024-12-10 | 11.7223 |
| 2024-12-09 | 11.7352 |
| 2024-12-06 | 11.7287 |
| 2024-12-05 | 11.7123 |
| 2024-12-04 | 11.6913 |
| 2024-12-03 | 11.6812 |
| 2024-12-02 | 11.6402 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |