| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8082 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8082 |
| 2024-12-12 | 10.8496 |
| 2024-12-11 | 10.8848 |
| 2024-12-10 | 10.9051 |
| 2024-12-09 | 10.9088 |
| 2024-12-06 | 10.9191 |
| 2024-12-05 | 10.9040 |
| 2024-12-04 | 10.8981 |
| 2024-12-03 | 10.8687 |
| 2024-12-02 | 10.8738 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 3.09億 |