| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.66億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8542 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8542 |
| 2024-09-10 | 10.8551 |
| 2024-09-09 | 10.8401 |
| 2024-09-06 | 10.8283 |
| 2024-09-05 | 10.8125 |
| 2024-09-04 | 10.7877 |
| 2024-09-03 | 10.7597 |
| 2024-08-30 | 10.7360 |
| 2024-08-29 | 10.7506 |
| 2024-08-28 | 10.7569 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 32.21億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.53億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.94億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.20億 |