| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9158 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9158 |
| 2025-03-20 | 10.9323 |
| 2025-03-19 | 10.9197 |
| 2025-03-18 | 10.9005 |
| 2025-03-17 | 10.8897 |
| 2025-03-14 | 10.8691 |
| 2025-03-13 | 10.8740 |
| 2025-03-12 | 10.8772 |
| 2025-03-11 | 10.8960 |
| 2025-03-10 | 10.9449 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |