| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.2545 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.2545 |
| 2024-12-12 | 12.2449 |
| 2024-12-11 | 12.2572 |
| 2024-12-10 | 12.2554 |
| 2024-12-09 | 12.2546 |
| 2024-12-06 | 12.2576 |
| 2024-12-05 | 12.2554 |
| 2024-12-04 | 12.2549 |
| 2024-12-03 | 12.2487 |
| 2024-12-02 | 12.2470 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 6.44億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |