| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0370 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0370 |
| 2024-09-10 | 12.0353 |
| 2024-09-09 | 12.0373 |
| 2024-09-06 | 12.0181 |
| 2024-09-05 | 12.0209 |
| 2024-09-04 | 12.0284 |
| 2024-09-03 | 12.0169 |
| 2024-09-02 | 12.0119 |
| 2024-08-30 | 11.9932 |
| 2024-08-29 | 12.0006 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 4.86億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.63億 |