| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0954 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.0954 |
| 2025-03-20 | 12.1087 |
| 2025-03-19 | 12.1017 |
| 2025-03-18 | 12.0943 |
| 2025-03-17 | 12.0964 |
| 2025-03-14 | 12.0821 |
| 2025-03-13 | 12.0745 |
| 2025-03-12 | 12.0953 |
| 2025-03-11 | 12.0858 |
| 2025-03-10 | 12.1240 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |