| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0684 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0684 |
| 2024-09-10 | 12.0783 |
| 2024-09-09 | 12.0727 |
| 2024-09-06 | 12.0523 |
| 2024-09-05 | 12.0623 |
| 2024-09-04 | 12.0483 |
| 2024-09-03 | 12.0298 |
| 2024-08-30 | 12.0292 |
| 2024-08-29 | 12.0426 |
| 2024-08-28 | 12.0518 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 5.01億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.78億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.04億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 7.18億 |