| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1012 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1012 |
| 2024-12-12 | 10.1095 |
| 2024-12-11 | 10.1139 |
| 2024-12-10 | 10.0898 |
| 2024-12-09 | 10.0839 |
| 2024-12-06 | 10.0564 |
| 2024-12-05 | 10.0506 |
| 2024-12-04 | 10.0566 |
| 2024-12-03 | 10.0675 |
| 2024-12-02 | 10.0736 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.93億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.62億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |