| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7533 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7533 |
| 2024-09-10 | 9.7986 |
| 2024-09-09 | 9.8063 |
| 2024-09-06 | 9.7976 |
| 2024-09-05 | 9.8146 |
| 2024-09-04 | 9.8394 |
| 2024-09-03 | 9.8452 |
| 2024-09-02 | 9.8636 |
| 2024-08-30 | 9.8565 |
| 2024-08-29 | 9.8429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.40億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.57億 |
| 13 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.49億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.16億 |