| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7325 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7325 |
| 2024-12-12 | 9.7699 |
| 2024-12-11 | 9.8017 |
| 2024-12-10 | 9.8200 |
| 2024-12-09 | 9.8235 |
| 2024-12-06 | 9.8331 |
| 2024-12-05 | 9.8195 |
| 2024-12-04 | 9.8143 |
| 2024-12-03 | 9.7879 |
| 2024-12-02 | 9.7926 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.54億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |