| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8202 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8202 |
| 2025-03-20 | 9.8352 |
| 2025-03-19 | 9.8239 |
| 2025-03-18 | 9.8067 |
| 2025-03-17 | 9.7971 |
| 2025-03-14 | 9.7789 |
| 2025-03-13 | 9.7833 |
| 2025-03-12 | 9.7864 |
| 2025-03-11 | 9.8034 |
| 2025-03-10 | 9.8474 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |