| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.8115 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.8115 |
| 2025-03-20 | 11.8372 |
| 2025-03-19 | 11.8323 |
| 2025-03-18 | 11.7901 |
| 2025-03-17 | 11.7740 |
| 2025-03-14 | 11.7479 |
| 2025-03-13 | 11.7524 |
| 2025-03-12 | 11.7466 |
| 2025-03-11 | 11.7467 |
| 2025-03-10 | 11.8151 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.47億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.50億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |