| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.8100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.8100 |
| 2024-09-10 | 11.8334 |
| 2024-09-09 | 11.7868 |
| 2024-09-06 | 11.7373 |
| 2024-09-05 | 11.7467 |
| 2024-09-04 | 11.7507 |
| 2024-09-03 | 11.6774 |
| 2024-08-30 | 11.6166 |
| 2024-08-29 | 11.6374 |
| 2024-08-28 | 11.6609 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 37.24億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 8.79億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.16億 |