| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6179 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.6179 |
| 2024-12-12 | 5.6289 |
| 2024-12-11 | 5.6354 |
| 2024-12-10 | 5.6394 |
| 2024-12-09 | 5.6499 |
| 2024-12-06 | 5.6462 |
| 2024-12-05 | 5.6290 |
| 2024-12-04 | 5.6093 |
| 2024-12-03 | 5.6036 |
| 2024-12-02 | 5.5972 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.55億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |