| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.7148 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.7148 |
| 2024-09-10 | 5.7192 |
| 2024-09-09 | 5.7263 |
| 2024-09-06 | 5.7275 |
| 2024-09-05 | 5.7244 |
| 2024-09-04 | 5.7144 |
| 2024-09-03 | 5.7231 |
| 2024-09-02 | 5.7297 |
| 2024-08-30 | 5.7991 |
| 2024-08-29 | 5.7984 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 3.24億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 16.06億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.49億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 3.06億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |