| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4429 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.4429 |
| 2025-03-20 | 5.4629 |
| 2025-03-19 | 5.4410 |
| 2025-03-18 | 5.4482 |
| 2025-03-17 | 5.4425 |
| 2025-03-14 | 5.4362 |
| 2025-03-13 | 5.4407 |
| 2025-03-12 | 5.4399 |
| 2025-03-11 | 5.4368 |
| 2025-03-10 | 5.4402 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 4.30億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |