| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 69.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-01-23 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-23 | 7.2300 |
| 2025-01-22 | 7.2400 |
| 2025-01-21 | 7.2600 |
| 2025-01-17 | 7.2200 |
| 2025-01-16 | 7.2200 |
| 2025-01-15 | 7.2300 |
| 2025-01-14 | 7.1300 |
| 2025-01-13 | 7.1300 |
| 2025-01-10 | 7.1500 |
| 2025-01-09 | 7.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |