| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1238 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.1238 |
| 2024-09-10 | 7.1260 |
| 2024-09-09 | 7.1157 |
| 2024-09-06 | 7.1075 |
| 2024-09-05 | 7.1004 |
| 2024-09-04 | 7.0884 |
| 2024-09-03 | 7.0720 |
| 2024-08-30 | 7.0815 |
| 2024-08-29 | 7.0969 |
| 2024-08-28 | 7.1070 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.44億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.75億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 114.79億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.90億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |