| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0017 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.0017 |
| 2025-03-31 | 10.0108 |
| 2025-03-28 | 10.0025 |
| 2025-03-27 | 10.0920 |
| 2025-03-26 | 10.1250 |
| 2025-03-25 | 10.1732 |
| 2025-03-24 | 10.1608 |
| 2025-03-21 | 10.0784 |
| 2025-03-20 | 10.0879 |
| 2025-03-19 | 10.1046 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.38億 |