| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5024 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5024 |
| 2024-12-12 | 10.5291 |
| 2024-12-11 | 10.5669 |
| 2024-12-10 | 10.5335 |
| 2024-12-09 | 10.5637 |
| 2024-12-06 | 10.6049 |
| 2024-12-05 | 10.5899 |
| 2024-12-04 | 10.6025 |
| 2024-12-03 | 10.5746 |
| 2024-12-02 | 10.5681 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.48億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |