| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7763 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7763 |
| 2024-12-12 | 7.7766 |
| 2024-12-11 | 7.8175 |
| 2024-12-10 | 7.7896 |
| 2024-12-09 | 7.8219 |
| 2024-12-06 | 7.8516 |
| 2024-12-05 | 7.8422 |
| 2024-12-04 | 7.8496 |
| 2024-12-03 | 7.8073 |
| 2024-12-02 | 7.8035 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.80億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.44億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |