| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.4652 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4652 |
| 2025-03-20 | 7.4947 |
| 2025-03-19 | 7.5119 |
| 2025-03-18 | 7.4548 |
| 2025-03-17 | 7.4789 |
| 2025-03-14 | 7.4242 |
| 2025-03-13 | 7.3448 |
| 2025-03-12 | 7.3698 |
| 2025-03-11 | 7.3486 |
| 2025-03-10 | 7.3644 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 | 2014-03-11 | 1.82億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.95億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |