| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3370 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3370 |
| 2024-12-12 | 7.3582 |
| 2024-12-11 | 7.3952 |
| 2024-12-10 | 7.4037 |
| 2024-12-09 | 7.3996 |
| 2024-12-06 | 7.4057 |
| 2024-12-05 | 7.3920 |
| 2024-12-04 | 7.3895 |
| 2024-12-03 | 7.3605 |
| 2024-12-02 | 7.3621 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |