| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.98億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4419 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.4419 |
| 2024-09-10 | 7.4434 |
| 2024-09-09 | 7.4317 |
| 2024-09-06 | 7.4122 |
| 2024-09-05 | 7.4043 |
| 2024-09-04 | 7.3896 |
| 2024-09-03 | 7.3642 |
| 2024-08-30 | 7.3747 |
| 2024-08-29 | 7.3842 |
| 2024-08-28 | 7.3924 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 3.48億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.27億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.72億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 6.04億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |