| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.2307 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.2307 |
| 2024-09-10 | 6.2440 |
| 2024-09-09 | 6.2334 |
| 2024-09-06 | 6.2169 |
| 2024-09-05 | 6.2272 |
| 2024-09-04 | 6.2410 |
| 2024-09-03 | 6.2224 |
| 2024-09-02 | 6.2073 |
| 2024-08-30 | 6.2343 |
| 2024-08-29 | 6.2294 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.09億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.14億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 3.48億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.31億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 3.08億 |