| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7411 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.7411 |
| 2024-09-10 | 8.7612 |
| 2024-09-09 | 8.7406 |
| 2024-09-06 | 8.7199 |
| 2024-09-05 | 8.7328 |
| 2024-09-04 | 8.7512 |
| 2024-09-03 | 8.7204 |
| 2024-09-02 | 8.7061 |
| 2024-08-30 | 8.7231 |
| 2024-08-29 | 8.7217 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | 2020-01-30 | 4.43億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.19億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.76億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.18億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.50億 |