| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8244 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.8244 |
| 2025-03-28 | 8.8162 |
| 2025-03-27 | 8.8000 |
| 2025-03-26 | 8.8137 |
| 2025-03-25 | 8.8216 |
| 2025-03-24 | 8.8170 |
| 2025-03-21 | 8.8246 |
| 2025-03-20 | 8.8374 |
| 2025-03-19 | 8.8288 |
| 2025-03-18 | 8.8109 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 2.78億 |