| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7366 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.7366 |
| 2024-12-12 | 8.7516 |
| 2024-12-11 | 8.7684 |
| 2024-12-10 | 8.7605 |
| 2024-12-09 | 8.7679 |
| 2024-12-06 | 8.7592 |
| 2024-12-05 | 8.7535 |
| 2024-12-04 | 8.7543 |
| 2024-12-03 | 8.7610 |
| 2024-12-02 | 8.7716 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 1.54億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |