| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6889 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.6889 |
| 2024-12-12 | 4.6925 |
| 2024-12-11 | 4.6942 |
| 2024-12-10 | 4.6889 |
| 2024-12-09 | 4.6861 |
| 2024-12-06 | 4.6768 |
| 2024-12-05 | 4.6730 |
| 2024-12-04 | 4.6754 |
| 2024-12-03 | 4.6737 |
| 2024-12-02 | 4.6687 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |