| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.77億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7150 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 4.7150 |
| 2024-09-10 | 4.7308 |
| 2024-09-09 | 4.7418 |
| 2024-09-06 | 4.7513 |
| 2024-09-05 | 4.7471 |
| 2024-09-04 | 4.7494 |
| 2024-09-03 | 4.7652 |
| 2024-09-02 | 4.7769 |
| 2024-08-30 | 4.8265 |
| 2024-08-29 | 4.8267 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.27億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.20億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.38億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.19億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.69億 |