| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 114.79億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.8000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.8000 |
| 2024-09-10 | 7.8000 |
| 2024-09-09 | 7.7900 |
| 2024-09-06 | 7.7600 |
| 2024-09-05 | 7.7700 |
| 2024-09-04 | 7.7400 |
| 2024-09-03 | 7.7000 |
| 2024-08-30 | 7.7600 |
| 2024-08-29 | 7.7800 |
| 2024-08-28 | 7.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 7.96億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.94億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.09億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.63億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.55億 |