| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 117.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.4100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4100 |
| 2025-03-20 | 7.4200 |
| 2025-03-19 | 7.4200 |
| 2025-03-18 | 7.4300 |
| 2025-03-17 | 7.4400 |
| 2025-03-14 | 7.4100 |
| 2025-03-13 | 7.4000 |
| 2025-03-12 | 7.3900 |
| 2025-03-11 | 7.3800 |
| 2025-03-10 | 7.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.62億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |