| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 117.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.5900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.5900 |
| 2024-12-12 | 7.6200 |
| 2024-12-11 | 7.6400 |
| 2024-12-10 | 7.6500 |
| 2024-12-09 | 7.6600 |
| 2024-12-06 | 7.6600 |
| 2024-12-05 | 7.6700 |
| 2024-12-04 | 7.6500 |
| 2024-12-03 | 7.6400 |
| 2024-12-02 | 7.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 52.53億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.29億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |