| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6669 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.6669 |
| 2025-03-20 | 4.6699 |
| 2025-03-19 | 4.6680 |
| 2025-03-18 | 4.6652 |
| 2025-03-17 | 4.6664 |
| 2025-03-14 | 4.6641 |
| 2025-03-13 | 4.6712 |
| 2025-03-12 | 4.6727 |
| 2025-03-11 | 4.6664 |
| 2025-03-10 | 4.6765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 12 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 274.79億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.68億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.39億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 29.02億 |