國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

基金名稱國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2020-10-20
計價幣別台幣
基金規模0.40億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值4.7496
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 4.7496
2024-12-12 4.7532
2024-12-11 4.7573
2024-12-10 4.7520
2024-12-09 4.7505
2024-12-06 4.7365
2024-12-05 4.7341
2024-12-03 4.7337
2024-12-02 4.7525
2024-11-29 4.7408

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