基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2020-10-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 4.7496 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
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2024-12-13 | 4.7496 |
2024-12-12 | 4.7532 |
2024-12-11 | 4.7573 |
2024-12-10 | 4.7520 |
2024-12-09 | 4.7505 |
2024-12-06 | 4.7365 |
2024-12-05 | 4.7341 |
2024-12-03 | 4.7337 |
2024-12-02 | 4.7525 |
2024-11-29 | 4.7408 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |
12 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
13 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 393.89億 |
14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
15 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |