| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 29.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3996 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.3996 |
| 2024-12-12 | 0.3999 |
| 2024-12-11 | 0.4001 |
| 2024-12-10 | 0.4001 |
| 2024-12-09 | 0.4000 |
| 2024-12-06 | 0.3999 |
| 2024-12-05 | 0.3995 |
| 2024-12-03 | 0.3987 |
| 2024-12-02 | 0.3985 |
| 2024-11-29 | 0.3983 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
| 12 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 274.79億 |
| 13 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-05-30 | 13.80億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |