| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 29.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4022 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.4022 |
| 2025-03-20 | 0.4025 |
| 2025-03-19 | 0.4022 |
| 2025-03-18 | 0.4014 |
| 2025-03-17 | 0.4013 |
| 2025-03-14 | 0.4008 |
| 2025-03-13 | 0.4005 |
| 2025-03-12 | 0.4016 |
| 2025-03-11 | 0.4016 |
| 2025-03-10 | 0.4021 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |
| 12 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 2.86億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
| 14 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |
| 15 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 2.34億 |